Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации
«О начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также о намерении исполнить обязанность по осуществлению выплат по облигациям эмитента, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739460737
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7730060164
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02272-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
03 апреля 2023 года
2. Содержание сообщения
«Сведения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Биржевые неконвертируемые процентные бездокументарные облигации устойчивого развития с централизованным учетом прав серии БО-003Р-01 ПАО РОСБАНК, регистрационный номер выпуска 4B02-01-02272-В-003Р от «30» марта 2023 года, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 003Р, имеющей регистрационный номер 4-02272-B-003P-02E от «03» марта 2021 года (далее – Биржевые облигации), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) выпуску ценных бумаг на дату раскрытия не присвоен.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Решение об установлении процентной ставки по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонным периодам Биржевых облигаций принято Председателем Правления ПАО РОСБАНК 04 апреля 2023 года, Приказ 04 апреля 2023 года № 327.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 04 апреля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов.
Длительность каждого купонного периода составляет 183 (Сто восемьдесят три) дня.
Номер купона: 1 (Первый)
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: дата начала размещения Биржевых облигаций.
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 183-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Номер купона: 2 (Второй)
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 183-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 366-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Номер купона: 3 (Третий)
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 366-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 549-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Номер купона: 4 (Четвертый)
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 549-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 732-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Номер купона: 5 (Пятый)
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 732-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 915-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Номер купона: 6 (Шестой)
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 915-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1098-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям определяется после принятия решения о величине процентной ставки по первому купонному периоду Биржевых облигаций.
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации за соответствующий отчетный (купонный) период определяется после принятия решения о величине процентной ставки по первому купонному периоду Биржевых облигаций.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию определяется после принятия решения о величине процентной ставки по первому купонному периоду Биржевых облигаций.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Выплата купонного дохода производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: неприменимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода:
1 купонный период: 183-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
2 купонный период: 366-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
3 купонный период: 549-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
4 купонный период: 732-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
5 купонный период: 915-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
6 купонный период: 1098-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ПАО РОСБАНК Т.И. Ярошенко
(подпись)
3.2. Дата «
04» апреля 20 23 года М.П.